Comptable trésorerie expérimenté(e)

Vos missions

• Gérer, anticiper et sécuriser les flux de trésorerie de l’entreprise tout en veillant à assurer ses besoins financiers
• Assurer une comptabilité bancaire correcte et sincère tout en répondant aux exigences légales et réglementaires en matière de comptabilité

• Gérer les opérations quotidiennes de trésorerie et optimiser l’utilisation des liquidités de l’entreprise :
  • Effectuer quotidiennement les opérations de comptabilisation bancaires (comptabilisation des extraits bancaires et des divers flux de trésorerie)
  • Assurer le suivi des encaissements clients
  • Exécuter et contrôler les paiements fournisseurs et affecter les écritures bancaires
  • Effectuer les rapprochements bancaires entre les différents comptes bancaires de l’entreprise
• Assurer la bonne exécution des paiements
• Respecter les procédures relatives à la comptabilité
• Faire évoluer les outils, processus et procédures de la trésorerie dans l’entreprise
• Assurer, de manière continue, un support opérationnel et participer à des projets d’amélioration en étroite collaboration avec les autres services et métiers

Votre profil

• Être titulaire d’un BAC à BAC+2 en Finances, Comptabilité, Gestion, Economie
• Disposer d’une d’expérience de minimum dix années à une fonction similaire en entreprise ou au sein d’une institution financière
• Maîtriser la comptabilité et la gestion des flux de trésorerie ainsi que les logiciels de comptabilité et les outils informatiques de gestion (Excel - niveau avancé, Word, SAP, Fiori, Multiline)
• Être reconnu(e) pour votre excellent relationnel ainsi que pour votre sens de la diplomatie et votre discrétion
• Faire preuve d’autonomie, de rigueur et avoir un esprit d’analyse et de synthèse
• Avoir d’excellentes capacités rédactionnelles et être orienté(e) clients et solutions
• Maitriser parfaitement le français et avoir un niveau avancé en anglais tant à l’oral qu’à l’écrit ; la connaissance du luxembourgeois sera considérée comme un atout